428
Стрес-тести загрожують втратами європейським банкам
Стрес-тести, проведені урядом США для банків рік тому, допомогли акціям фінансового сектора відновитися на 36% в подальші 7 місяців. Європейський план може призвести до інших результатів, говорять аналітики.
Інвестори заявляють, що не знають, чи приховує частина банків свої погані борги, чи вистачить їм капіталу, аби витримати дефолт по боргах європейських держав і чи можуть європейські уряди дозволити собі заходи з порятунку банківського сектора. Фінансова влада Євросоюзу досі не розкрила критерії тестів, у тому числі, чи враховують тести ризики суверенних дефолтів.
"В європейському банківському секторі не буде зростання доти, доки не будуть проведені стрес-тести", - вважає Дірк Хоффман-Бекінг, старший аналітик з Sanford C. Bernstein в Лондоні. - "Але проблеми суверенного боргу ці тести не вирішать".
Проведена симуляція стрес-тестів акцій 13 європейських банків аналітиками банку Citigroup Inc. показала, що звичайні акції банків National Bank of Greece SA, Dexia SA і Commerzbank AG виявилися найбільш слабкими. Симуляція тестів включала втрати по боргах і ризики суверенних дефолтів.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
