«Укрзалізниця» планує залучити 51 млрд в цьому році — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

«Укрзалізниця» планує залучити 51 млрд в цьому році

Фондовий ринок
218
Фінансовий план АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачає залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн та повернення позик на 47,2 млрд грн (при середньорічному курсі 29,1 грн за долар).
Як повідомляє FinBalance, станом на 1 січня 2021 року, залишок за фінансовими зобов’язаннями УЗ оцінювався на 41,9 млрд грн (при курсі 28,3 грн/долар), на кінець 2021 року залишок планується в сумі 45,9 млрд грн (при курсі 28,8 грн/долар).
За даними видання, в 2021 році «Укрзалізниця» планує залучити 50,9 млрд грн, в тому числі, 50,7 млрд грн довгострокових запозичень, з яких:
  • 0,5 млрд грн — кредитні кошти МФО (на електрифікацію ділянки Долинська — Миколаїв — Колосівка);
  • 35,6 млрд грн — вибірка за довгостроковими відновлювальними кредитними лініями українських банків, включаючи державні, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності;
  • 14,6 млрд грн — залучення нового фінансування;
  • 0,2 млрд грн — фінансовий лізинг.
Погашення запозичень передбачено на загальну суму 47,2 млрд грн, у тому числі, довгострокових кредитів на суму 46,8 млрд грн, з яких:
  • 4,5 млрд грн — погашення заборгованості перед Ощадбанком;
  • 0,7 млрд грн — погашення боргу «Фінінпро» і боргу, залученого на будівництво Бескидського тунелю;
  • 38,7 млрд грн — погашення запозичень за відновлюваною кредитною лінією українських банків, включаючи державні, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності;
  • 2,9 млрд грн — чергова виплата за єврооблігаціями «Шортлайн Пі-Ел-Сі»;
  • 0,4 млрд грн — фінансовий лізинг.
Збільшення кредитного портфеля УЗ на кінець 2021 року має відбутися, в основному, за рахунок залучення нових фінансових зобов’язань у розмірі 14,6 млрд грн.
Фінансові витрати УЗ за фінансовими борговими зобов’язаннями заплановані в сумі 4,48 млрд грн, у тому числі:
  • витрати за довгостроковими кредитами передбачені в сумі 4,13 млрд грн;
  • витрати на сплату відсотків за договорами фінансового лізингу 350 млн грн.
Крім того, на 2021 рік заплановані витрати від дисконтування довгострокових позик працівникам, які становлять 322,7 млн грн.
За матеріалами:
Finbalance
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас