Валюта: курсы валют, форекс, цены на золото, серебро, платину (26 октября)

26.10.2006, 16:55 — Валюта

527

Мировой форекс
Россия
Украина

Мировой форекс

Курс доллара сегодня находится под давлением после вчерашнего решения ФРС США не менять уровень основных процентных ставок в стране.

Курс доллар/йена опустился до отметки 118.67. Курс евро/доллар вырос до уровня 1.2663.

Курс фунт/доллар поднялся до отметки 1.8841.

Поскольку вчерашнее решение и комментарии ФРС США практически никак не изменили настроения на рынке, то основное внимание инвесторов по-прежнему будет сосредоточено на данных в США.

Министр финансов Великобритании Браун заявил сегодня, что Банк Англии будет продолжать стабильную денежную политику, уровень инфляции в долгосрочной перспективе должен поддерживаться на низком уровне. Перспективы роста экономики страны, по-мнению Брауна, в настоящее время лучше, нежели раньше.

Резюмируем.

EUR/USD продолжил в четверг укрепляться после вынесения накануне вечером решения FOMC. Сессионный максимум был установлен в области $1.2640, однако к началу европейских торгов курс вернулся к $1.2625.

GBP/USD также восстанавливается из области $1.8780 и к началу европейских торгов находился в районе максимумов на $1.8816.

USD/JPY снизился из района Y119.10 к Y118.74.

Внимание рынка в четверг будет обращено к отчетам о заказах на товары длительного пользования, а также о продажах новых домов. В целом динамика торгов по основным валютным парам будет формироваться в свете ожиданий по ставкам.

Золото в среду подорожало второй день подряд на фоне роста нефтяных котировок и ослабления курса доллара по отношению к основным валютам.

По итогам регулярных торгов на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на золото подорожали на $3,20, или на 0,5%, до $590,80 за унцию.

В ходе электронных торгов золото продолжило рост благодаря комментариям экономистов Комитета по операциям на открытом рынке, который в среду принял решение оставить процентные ставки без изменения на отметке 5,25%. По из мнению, риск роста инфляционного давления остается основным поводом для беспокойства, что несколько повысило инвестиционную привлекательность золота.

После завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке золото торговалось возле отметки $593 за тройскую унцию.

Цены на другие металлы закрылись разнонаправлено.

Декабрьские фьючерсы на серебро поднялись на $0,04, или на 0,3%, до $11,89 за унцию.

Медь по итогам торгов в среду потеряла $0,0135, или 0,4%, и закрылась на отметке $3,4045 за фунт.

Январские фьючерсы на платину выросли на $5,90, или на 0,6%, до $1069 за унцию.

Декабрьские фьючерсы на палладий закрылись с ростом на $0,10, или на 0,03%, на отметке $323,10 за унцию.

Цена нефть в среду резко выросла на фоне отчета министерства энергетики США о значительном снижении товарных запасов автомобильного бензина и продуктов перегонки нефти. По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже, декабрьский контракт на поставку нефти марки WTI вырос на $2,05, или на 3,5%, до $61,40 за баррель. Товарные запасы нефти в США упали на 3,3 млн. баррелей. Товарные запасы автомобильного бензина снизились на 2,8 млн. баррелей, а запасы продуктов перегонки нефти, которые включают топочный мазут и авиационное топливо, упали на прошлой неделе на 1,4 млн. баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов продуктов перегонки, но считали, что запасы нефти и автомобильного бензина вырастут.

Автор повторит свою любимую сентенцию о том, что в настоящее время ситуация на рынке нефти имеет сильное влияние на цены на драгоценные металлы, что и вызвало рост золота к концу торгов.

Дополнительную поддержку золоту оказали слабые позиции доллара, так как трейдеры проявляли осторожность накануне принятия решения ФРС о процентных ставках. Тем не менее, аналитики считают, что долгосрочный восходящий тренд на рынке золота появится только после того, как его цена преодолеет отметку $608 за тройскую унцию.

По состоянию на вторник 24 октября, запасы золота снизились на 32009 тройских унций до 7,57 млн. тройских унций. Запасы серебра упали на 63857 тройских унций до 105,1 млн. тройских унций. Запасы меди выросли на 279 коротких тонн до 22930 коротких тонн.

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял сегодня решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам (Federal fund rate) в настоящее время составляет 5.25%. Большинство экономистов ожидало подобного исхода. В заявлении Комитета говорится, что темпы роста экономики США несколько снижаются, однако цены на энергоносители и сырье перестали быть источником роста уровня инфляции в стране.

Курс доллара оказался под давлением после объявления результатов сегодняшнего заседания ФРС США.

Курс евро/доллар поднялся выше уровня 1.2600 и достиг отметки 1.2619.

Курс фунт/доллар вырос до уровня 1.8797.

Курс доллар/йена упал до отметки 118.86.

Негативное влияние на курс доллара оказывают спекуляции о том, что ФРС США не планирует в ближайшие несколько месяцев повышения уровня основных процентных ставок в стране.

Россия

Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии (ЕТС) расчетами today на 11.30 по московскому времени повысился на 11,47 копейки и составил 33,9188 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени понизился на 7,20 копейки и составил 26,8305 рубля за доллар.

Украина

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз рейтингов пяти украинских банков до «позитивного» со «стабильного» после повышения прогноза рейтинга Украины (см. выше).

Повышение прогнозов коснулось рейтингов в иностранной и (если присвоен) в местной валюте банков из списка. Все рейтинги были подтверждены.
- Банк Мрия: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BB-», в местной валюте «BB», краткосрочный в иностранной валюте «B», рейтинг поддержки «3», индивидуальный - «D/E»,
- Прокредитбанк: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BB-», в местной валюте «BB», краткосрочный в иностранной и местной валюте «B», рейтинг поддержки «3», индивидуальный – «D», национальный долгосрочный «AAA(ukr)».
- УкрСибБанк: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BB-», в местной валюте «BB», краткосрочный в иностранной валюте «B», рейтинг поддержки «3», индивидуальный - «D/E»
- УкрЭксимбанк: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BB-», в местной валюте «BB», краткосрочный в иностранной валюте "B", рейтинг поддержки «3», индивидуальный - «D/E», национальный долгосрочный «AA(ukr)».
- Приватбанк: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B», краткосрочный в иностранной валюте «B», рейтинг поддержки «4», индивидуальный – «D».

Международный валютный фонд рекомендует Нацанку повысить требования к капиталу банков в части его соотношения к кредитным рискам (норматив адекватности капитала) с 10% до 12%. Об этом заявил Альберт Йегер - глава миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 25 октября.

По мнению МВФ, такое решение позволило бы улучшить управление рисками в банковской системе. Йегер подчеркнул, что увеличение норматива адекватности с 10% до 12% может быть временным (в дальнейшем, после минимизации уровня рисков в украинской банковской системе, по мнению МВФ, норматив адекватности мог бы быть снова снижен).

Фонд также призывает НБУ активизировать работу по идентификации реальных владельцев банков с целью повышения прозрачности банковской системы.

Как сообщали «Итоги», с 1 марта 2004 г. Нацбанк ввел новое повышенное требование к нормативу адекватности регулятивного капитала банков на уровне 10% вместо прежних 8%. Норматив адекватности капитала рассчитывается как соотношение капитала и активов банка с учетом рисков.

Кроме вышеизложенного «совета», МВФ рекомендует НБУ ввести плавающий обменный курс в пределах 4.95-5.25 UAH/USD и сдерживать инфляцию на уровне до 10% (по итогам года). Об этом заявил все тот же Альберт Йегер - глава миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 25 октября.

«Мы предлагаем НБУ проводить политику по сдерживанию инфляции на уровне до 10%. Второй совет - позволить курсу свободно двигаться в коридоре 4.95-5.25 UAH/USD)», - сказал он. Правительство, по мнению Фонда, также должно поддержать усилия НБУ по сдерживанию инфляции путем стимулирования развития украинского финансового рынка.

МВФ считает, что если соответствующие усилия правительства и НБУ будут результативными, то как в нынешнем, так и в следующем году инфляцию удастся удержать на уровне около 10%.

Как сообщали «Итоги», в апреле-2006 Нацбанк разработал и подал на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности «Основы денежно-кредитной политики на 2007 год», предусматривающие среднегодовой курс гривны 4.95-5.25 UAH/USD и инфляцию 9,5-10,2% в 2007.

Документ «Основы денежно-кредитной политики на 2006 год» предусматривает среднегодовой курс гривны 5.0-5.2 UAH/USD и инфляцию до 10% в 2006 г.

В-третьих, Международный валютный фонд рекомендует Кабмину и Верховной Раде при доработке и принятии госбюджета на 2007 г. отменить сбор в Пенсионный фонд с операций купли-продажи безналичной валюты, который сейчас составляет 1,3%.

По словам Альберта Йегера, наиболее целесообразным является не снижение сбора с 1,3% до 1%, как предусмотрено в проекте госбюджета-2007, а его полная отмена.

Ранее Нацбанк и комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности выступили за отмену данного сбора в ПФ.

Как сообщали «Итоги», в проекте госбюджета-2007 Кабмин предлагает Раде уменьшить сбор в ПФ с операций купли-продажи безналичной валюты с 1.3 до 1%.

Полагаю, выводы МВФ являются определяющими для иностранных инвесторов. В частности, оценки фонда могут повлиять на результат планируемого Минфином размещения госбумаг на внешних рынках.

Повторимся: дополнительную угрозу украинской экономике МВФ видит в нестабильности банковской системы, связанной с «ее долларизацией и несоответствиями в банковских балансах», а также в «сложности» инвестиционного климата Украины. Примером «негативных сигналов» для инвесторов валютный фонд называет квотирование экспорта зерновых.

МВФ также высказал надежду, что Кабмин продолжит реализовывать «тормозящиеся сейчас реформы своих предшественников по борьбе с коррупцией и по увеличению прозрачности бизнеса».

Думаю, выводы МВФ в основном будут востребованы не украинскими чиновниками, а международными инвесторами. Инвестор-«варяг» привычно пропустит «похвалы правительству» мимо своих ушей и обратит внимание на инвестклимат и высокий уровень коррупции. Впрочем, следует признать, что проблема коррупции сейчас не является определяющей на рынке капиталов, а выводы фонда о высоких темпах роста ВВП даже могут помочь Минфину успешно, «по-людски», в конце года выйти на рынок международных займов.

А между тем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник в среду сохранился на уровне 5,048 UAH/USD.

По словам дилеров коммбанков Днепропетрвоска, котировки в начале торгов колебались в пределах 5,045-5,051 UAH/USD, а к концу торгов сузились до 5,047-5,049 UAH/USD.

Национальный банк на рынок не выходил.

Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 5,048 UAH/USD.

Получается, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,04% с 5,05 UAH/USD.

Как сообщали «Итоги», за 2005 г. курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 г. укрепился на 0,48% с 5,331 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.

Таким образом, сезон затишья на отечественном валютном межбанке продолжается. Нацбанк в среду снова на рынок не выходил.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

Торги безналичным долларом на межбанковском валютном рынке открылись следующими котировками - 5,0445/5,0525, к 11.00 сузился спрэд 5,0475/5,0515, и к полудню цены незначительно подросли до отметки 5,048/5,053.

К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 5,050/5,052.

Рублевый рынок 25-го открылся котировками 0,1875/78, к 11.00 поднялся bid 0,1876/78, и к 12.00 цены составили 0,1876/79. К закрытию торговой сессии цены установились на уровне 0,1877/79.

В России курс доллар-рубль вчера опустился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 26,8986 (-0,0302).

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками - 6,3305/6,3565, к 11.00 цены поднялись до уровня 6,3375/6,3585, как того требовала обстановка на планетарном форексе, а к 12.00 сконцентрировались в диапазоне 6,336/6,358.

К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего максимума 6,3470/6,3655.

Вчера рынок межбанковских кредитов открылся следующими котировками: гривна ночь - 0,8/1,65%; неделя - 2,75/6,5%; месяц - 5/9,5%.

По доллару: ночь - 5,35/5,9%; неделя - 5,85/7,25%; месяц - 6,5/9,15%. К закрытию торгов ставки не изменились.

На столичном рынке наличных ко вчерашнему вечеру курс доллара сохранли прежнее значение.

Около 17.00 в Киеве на местном рынке наличных наиболее «популярных» курсом обмена наличной «зелени» был 5.08/5.09 UAH/USD. Иначе говоря, позиция спрос не изменилась со вторникового вечера, а вот предложение заметно (на 2 копейки) «село».

Там же, в столице, тамошние коммбанки и «обменки» наиболее часто меняли «евронал» по курсу 6.33/6.43 UAH/EUR, сохранив «действующим» цены вечера вторника, 24-го.

В вечерних и неприятно-дождливых сумерках среды днепропетровский рынок рынок наличных констатировал, что цены на его валютообменный сервис выглядели приблизительно так: доллар - 5.095/5.100, евро - 6.42/6.46, рубль – 0.1883/0.1890.

Стало быть, по сравнению с котировками суточной давности наличный доллар по спросу «сел» на 1.0 коп., предложению – на 1.3 копейки.

Наличный евро за сутки по позиции спрос не изменился, а вот предложение, как того требовали планетарные тенденции, выросло на 3 коп.

Российская наличная валюта по сравнению с вечером вторника по спросу подешевела на 2 пункта, предложению – на три.

Как утверждают местные «независимые» дилеры, вчера на рынке сохранились «нормальные обороты».

Что же касается вчерашней статистики деятельности департамента неторговых операций местного коммбанка-«бегемота», отметим некоторое снижение ликвидности его операций с наличным долларом.

Банк купил у населения $600 тыс. и реализовал $1 200 тыс.

25 октября банк продал приличную оптовую сумму «зелени» ($500 тыс. по 5.103 UAH/USD), причем, как мы уже сообщали в «Итогах» от 25-го, сделка прошла до полудня. Оптовых покупок доллара у банка вчера не случилось. Впрочем, в этом не было нужды – по нашим данным в рамках банкнотной операции ожидался прилет аэроплана на днепропетровскую землю с грузом наличной «зелени». Так что валютного авитаминоза можно было не бояться.

Вчера же наш банк реализовал партию евронала (€150 тыс. 6.415 UAH/EUR)

Сегодняшняя сессия на «зеленой» секции валютного межбанка стартовала с «привычных» уровней: 5.045/5.055.

К 10.50 спрэд заметно сузился(5.047/5.050 UAH/USD), причем как и накануне, отчетливо «запахло» повторением вчерашнего (позавчерашнего) сценария.

Это предположение получило подтвержение в 11.40 - 5.046/5.051.

Впрочем, сразу после полудня нервы у «медведей» не выдержали и они обрушили беналичную «зелень» до отметки 5.045/5.048.

Рынок наличных Днепропетровска начал сегодняшнюю сессию «откатными» курсами: доллар - 5.095/5.100-105, евро - 6.42-43/6.45-46, рубль – 0.1883/0.1889-1890.

Иначе говоря, по сравнению с открытием суточной давности позиция спрос доллара села на копейку, а предложение – на 1.3 –1.5 коп.

Наличный евро вырос по спросу на копейку, предложению – на копейку-две. Подобной «модернизации» курса с утра в четверг требовали изменения на планетарном форексе, где евро продолжал тсенить доллар.

Российская валюта начала сегодняшний рабочий день на рынке наличных Днепропетровска с уровней вчерашнего закрытия, хотя по сравнению с утром среды очевиден откат по обеим позициям на 2-4 пункта.

К 11.00 на рынке наличных Днепропетровска ликвидность была низкой, что в общем-то «не гармонировало» с откатными тенденциями. Полагаю, главной причиной низких оборотов был дефицит наличной гривни. Между тем к этому часу котировки работаемых валют обрели вид: доллар - 5.090/5.098, евро - 6.42-43/6.45, рубль – 0.1880/0.1887.

Около полудня на рынке Днепропетровска ликвидность оставалась предельно низкой (полагаю, из-за дождя и сохраняющегося гривнедефицита на фоне «зеленого» изобилия), котировки работаемых валют продолжали «валиться»: доллар - 5.085/5.095, евро - 6.43/6.45, рубль – 0.1880/0.1887.

Перед перерывом на обед рынок в Днепре начал «терять крышу» - «замороченные» клиенты требуют приема «зелени» по курсу больше, чем позиция предложение у дилеров. Вахканалия валютного патриотизма.

В остальных городах страны «баксопад» продолжался, причем поражал рынок Донецка, где темпы отката опережали Днепропетровск. Особняком стояла Одесса, там «зелень» валилась неохотно. Натурально, «теоретически» вместе с долларом должен был «валиться» и евронал, однако его укрепление на форексе удержало эту валюту от «позора джунглей»: Харьков – доллар - 5.095/5.105, евро - 6.43/6.45, рубль – 0.1887/0.1892, Донецк - 5.080/5.100, Киев – 5.08/5.09, 6.40/6.45, рубль – 0.1883/0.1890, Одесса - 5.09/5.11, Запорожье - 5.090/5.110, евро - 6.40/6.45.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)

По материалам:

Finance.ua

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Мировой форекс

Россия

Украина

Подпишитесь на нас