1622
Валюта: курсы валют, форекс, цены на золото, серебро, платину
— Валюта
Мировой форекс
Японская валюта на азиатских торгах в первый день наступившей недели укрепляет свои позиции по отношению к доллару США. Тому способствует репатриация прибыли из-за рубежа со стороны японских институциональных инвесторов по факту завершения первого полугодия финансового года.
Технология этих проектов проста и общеизвестна: ввиду низкой доходности (из-за нулевых ставок Нацбанка Японии) бизнес Страны Восходящего Солнца традиционно размещает свои активы в «дальнем зарубежье», преимущественно в США, конвертируя занятую по нулевой ставке иену в «зелень». Сегодня же идет обратный процесс – доллар «сливают», приобретая «родную» иену.
По той причине, что пик этих сделок случился в то время, когда Еропа еще не проснулась, «товарищи из Азии» перекосили рынок не «в пользу» «зелени».
Несколько забегая вперед, отметим, что наша гипотеза полностью подтвердилась аккурат после завершения азиатской сессии и старта европейской – выход «самураев» из форекса был индицирован возвращение курса EUR/USD на пятничный уровнень: $1.2784/85.
Кроме того, на утреннюю ситуацию повлияло то обстоятельство, что американские инвестиционные банки, которые ранее покупали, теперь закрывают позиции, что также оказывало давление на доллар.
В-третьих, курс доллара остается под давлением вследствие ожидания того, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки вследствие уменьшения деловой активности в США, как об этом «напомнил» филадельфийский индекс.
EUR/USD показал сессионный минимум в районе $1.2780, после чего укрепился до $1.2813. К начале европейских торгов курс вернулся к $1.2800.
GBP/USD восстановился из области $1.9000 к $1.9045.
USD/JPY показал максимумов на Y116.67 после чего снизился к Y116.25.
На европейской сессии 25-го будет опубликован отчет по деловому оптимизму Франции, а позднее - инфляционные показатели Германии за сентябрь. Основной отчет дня предстоит в американскую сессию - Existinghomesales. Прогнозируется снижение показателя до 6.25 млн. против 6.33 в июле.
Как утверждают профильные специалисты, в пятницу цена на золото поднялась из-за снижения курса доллара по отношению к основным валютам и давно ожидаемому увеличению спроса на «желтый металл» в Индии. Индийские розничные продавцы ювелирных изделий увеличили закупки в связи с сезоном свадеб, а также благодаря коррекции на рынке золота.
Автор со свойственной ему «занудностью» уточняет. С индийским сезоном свадеб – тут гуру «от золота», как говорится, попали в «десятку», а вот насчет курса доллара, по-моему погорячились. Напомним, на мировом форексе курс евро относительно доллара, задавая настроение и для други СКВ, укреплялсь примерно до киевского полудня(это подтвеждается текущей динамикой торгов пары гривня-евро, как указано ниже), а вот позже «зелень» заметно отбил часть своих позиций. В-третьих, надо отметить смену главных ценовых ориентиров на рынке золота и пары доллар-евро(в пользу индийских невест). Дело в том, что аккурат в пятницу «черное золото» стараниями «добряка» президента Ирана Махмуда Ахмадинежада упало на уровень десятимесячного минимума, но на стоимость тройской унции (31 грамм) это никакого влияния не оказало.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на золото подорожали на $7,10, или на 1,2%, до $595,40 583 за унцию. За прошедшую неделю цена на золото выросла на $12,40, или на 2,1%.
Цены на другие металлы также выросли.
Декабрьские фьючерсы на серебро поднялись на $0,065, или на 0,58%, до $11,31 за унцию, что на 4% выше, чем в прошлую пятницу.
Октябрьские фьючерсы на платину выросли на $8,60, или на 0,76%, до $1148,10 за унцию. За неделю контракт потерял 1,34%.
Декабрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на $12,65, или на 4,1%, на отметке $321,65 за унцию. За неделю палладий вырос на 2,2%.
Декабрьский контракт на медь вырос на $0,012, или на 0,35%, до $3,4435 за фунт. За прошедшую неделю медь поднялась на 3,8%.
По состоянию на четверг 21 сентября, запасы золота снизились на 78 тройских унций до 8,02 млн. тройских унций. Запасы серебра упали на 2,26 млн. унций до 102,8 млн. тройских унций. Запасы меди выросли на 1455 коротких тонн до 19546 коротких тонн.
Индексы акций золотодобывающих компаний в пятницу выросли.
В отсутствии публикаций фундаментальных данных в США на американской сессии активность на рынке форекс 22 сентября была невысока.
Курс евро/доллар опустился ниже уровня 1.2800 и установился около отметки 1.2780. Курс фунт/доллар стабилизировался вблизи уровня 1.9000. Курс доллар/йена после падения до отметки 116.06 поднялся до 116.50.
Автор отмечает, что к закрытию торговой недели курсы несколько скорректировались после стремительного четвергового и первой половины дня 22 сентября падения курса доллара.
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии (ЕТС) расчетами today на 11.30 по московскому времени повысился на 1,32 копейки и составил 34,1591 рубля за евро.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени понизился на 0,47 копейки и составил 26,6665 рубля за доллар.
Украина
Национальный банк Украины своим постановлением №347 от 04 сентября 2006 г. дополнил и изменил нормы Положения о порядке рефинансирования банков под залог имущественных прав на средства банковского вклада (депозита), размещенного в НБУ. Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции 18 сентября и вступает в силу 29 сентября 2006 г.
Как сообщили в НБУ, нововведение предусматривает, что кредит рефинансирования под залог имущественных прав на средства банковского вклада (депозита), размещенного в Нацбанке, может предоставляться в размере до 40% от привлеченных банком средств (средства по требованию и текущие счета), но не более размера уставного капитала банка по балансу на последнюю отчетную дату.
Со следующей заявкой на получение такого кредита банк может обратиться к Нацбанку при условии сокращения несоответствия сроков и объемов привлеченных и размещенных банком средств в сравнении с несоответствием, зафиксированным во время предоставления предыдущего кредита.
В соответствии с постановлением, рефинансирование банков будет осуществляться под обеспечение имущественных прав на средства в национальной или иностранной валюте (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские йены).
По вкладу (депозиту) в иностранной валюте Нацбанк будет платить банку проценты в гривнях в размере 20% от средневзвешенной ставки межбанковского кредитования (KIAKR (USD). Ставка рассчитывается на основании фактических данных по межбанковским соглашениям относительно процентных ставок по кредитам, предоставленным на срок до 31 дня, и доводится до сведения банков на время заключения договора банковского вклада (депозита) и дополнительных договоров.
Нельзя не отметить «позитив» инициативы НБУ, которая, как нам представляется, «мочит» двух зайцев.
Прежде всего в условиях гривнедефицита, который, как неоднократно сообщали «Итоги», наметился еще в августе, снижение норм резервирования освободит дополнительные объемы нацвалюты.
Кроме того, меньшие нормативы резервирования по гривневым вкладам должны «сагитировать» банки, склонив их к мысли, что занимать в национальной валюте выгоднее. А значит, и кредитовать тоже предпочтительнее не в СКВ, а в гривне.
А тем временем курс гривны на отечественном межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг в пятницу сохранился на уровне 5,0 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в начале торгов колебались в пределах 5,015-5,023 UAH/USD, в дальнейшем снизились до 5,011-5,0150 UAH/USD, а к концу торгов - до 5,002-5,008 UAH/USD.
Объем предложения валюты превышал объем спроса.
Выйдя на рынок, Нацбанк выкупил избыточный объем долларов по курсу 5,0 UAH/USD.
Стало быть, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,99% с 5,05 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2005 г. курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.
Итак, 22 сентября на межбанке цены на американскую валюту упали практически к нижней границе так называемого «валютного коридора». Это вынудило Нацбанк выйти на рынок с покупкой еще до обеда. И то правда – чего тянуть кота за хвост накануне уикэнда и превосходной погоды.
А сейчас приведем небезинтересные, как нам представляется, комментарии непосредственных участников пятничных торгов валюты США.
«Предложение серьезно превышало спрос, было много продавцов и котировки доллара начали быстро падать», - сказал «Итогам» наш пстоянный консультант и «по-совместительству, матерый дилер днепропетрвоского коммбанка-«бегемота», по наблюдениям которого к «экватору» дня доллар подешевел до 5,0020 с уровня 5,016-5,024 открытия сессии.
«Почему началась массовая продажа? Я не исключаю такую возможность, как стечение обстоятельств, в том числе - закрытие контрактов», - сказал дилер-ветеран.
«Но, может, повлиял и внешний фактор: ФРС США оставила неизменной ключевую ставку с комментариями, что потом могут и понизить... После этого на рынках начался рост евро, а доллар ослаб», - не отказал себе в удовольствии пофантазировать матерый валютчик, откровенно «подначивая» автора.
К «интимным подробностям» пятничной сессии.
Торги безналичной «зеленью» на межбанковском валютном рынке открылись следующими котировками - 5,016/5,022, к 11.00 цены опустились 5,010/5,015, и к полудню достигли «исторического» минимума 5,002/5,007. В 12.10, еще до перерыва на обед, НБУ анонсировал покупку «лишней» валюты по курсу 5,000.
Рублевый рынок 22 сентября открылся котировками - 0,1880/84, к 11.00 цены снизились 0,1877/82, и к 12.00 достигли следующих значений 0,1876/79.
В России курс доллар-рубль упал, фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 26,6637 (-0,0980).
Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 6,4085/6,4320, к 11.00 цены поднялись 6,4150/6,4370, а к 12.00 откатились 6,4075/6,4300.
К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 6,4015/6,4240.
По состоянию на конец прошлой недели, ресурсов на депо-рынке было достаточно. Утром 22 сентября на корсчетах находились 9,8 млрд грн., что вполне «приличные деньги» по сравнению с 7,4 млрд. в конце августа. Соответствующим был и уровень процентных ставок.
По данным системы «КредИнфо» Нацбанка, обороты рынка межбанковских кредитов в начале прошлой недели были на 15-20% меньше, чем в первые дни сентября, а средневзвешенная стоимость продаваемых ресурсов колебалась от 1,6% до 2,2%. «Ночные» ресурсы были не дороже 1,5% годовых.
Итак, на рeсуpсном рынке в пятницу наблюдались следующие ставки: короткую гривну котируют банки по 0,5/1,75%, доллар - 5,5/6,0%.
Месячные котировки по гривне - 8,0/11,5%; по доллару - 7,0/8,75%.
На общеукраиском рынке наличных, как утверждают иные киевские гуру «от налички», в преддверии выходных в большинстве регионов страны курс доллара снижается. (Напомним, в «Итогах» от 22 сентября мы отметили, что рынок наличной «зелени» по городам страны отнюдь не спешил падать (даже несмотря на гривнедефицит) – в преддверии тех же выходных никто не рискует безоглядно выходить из доллара, «нэма дурных».
Однако веренмся к «взглядам» киевских коллег. Им показалось, что 22 сентября в Киеве предложение доллара значительно превышало предложение, из-за чего его котировки снизились до 5,050/5,055 после роста до 5,053/5,058 в предыдущий день.
В Харьковском регионе в пятницу курс доллар продолжал удерживать позиции около 5,061/5,064 при 5,058/5,063 в четверг, в восточных регионах цены колебались в диапазоне 5,049/5,053 за $1.
В западных регионах курс составлял абсолютный минимум по стране (5,045/5,050) в сравнении с 5,042/5,05 в предыдущие торги.
На наличном рынке 22-го присутствовала тенденция повышения курса евро, в то время как на международном рынке он остается относительно стабильным. В течение дня котировки евро росли в среднем на 2-5коп. в зависимости от региона.
При открытии пятничных торгов в западных регионах евро продавали по курсу 6,39/6,41, а во второй половине дня курс продажи достигал 6,44 за единицу общеевропейской валюты.
При закрытии торгов в восточных регионах евро торговался в диапазоне 6,48/6,49-6,50 при 6,435/6,446 днем ранее.
А вот по данным автора к вечеру пятницы на киевском рынке наличных (розница) курс доллара по сравнению с вечером четверга (21 сентября) остался без изменений: 5.05/5.06 UAH/USD.
Тогда же и там же местные коммбанки и «обменки» наиболее часто покупали «евронал» по цене 6.40 UAH/EUR, что дороже на 2.00 коп. чем в четверг, а реализовывали по цене 6.50 UAH/EUR, что дороже четвергового на 4.00 коп.
К вечеру пятницы 22 сентября днепропетровская «наличка» решила закрыть сессию курсами: доллар - 5.055/5.063, евро - 6.46/6.50, рубль – 0.1885/0.1890.
Некоторое повышение курса продажи «зелени» автор связывает с «перестраховкой» накануне выходных (нежеланием «независимых» дилервых выходить из доллара. Кроме того, мы не исключаем влияния валютного рынка соседнего Харькова, где, как мы уже сообщали в «Итогах» от 22 сентября, вдруг появилось изрядное (в относительносм смысле этого эпитета) количество наличной гривни.
Евронал в пятницу в Днепре сохранился в приподнятом состоянии, потому что в первой половине сессии этого требовали тенденции мирового форекса, а во «второй части марлезонского балета» дилеры не стали снижать курс евро по собственной инициативе.
Приблизительно такими же причинами поясняется поведение наличного российского рубля.
Как утверждали «независимые» дилеры рынка наличный Днепра, в пятницу ликвидность была «хуже некуда».
Что же касается статистики деятельности департамента неторговых операций местного коммбанка-«бегемота» за торговый день 22 сентября, отметим
поразительное совпадение количества купленной и проданной «зелени»:
$523 и $524 тыс. соответственно.
Оптовых сделок в пятницу банк не проводил. На участке «евронала» к концу недели пришла стагнация – работы не было вообще.
Вышеизложенные рассуждения автора по поводу причин курсовой динамик рынка наличных Днепропетровска отчасти нашли свое подтверждение состоянием местной «налички» в эти выходные.
Во-первых, работы у валютчиков 23 и 24 сентября не было вовсе.
Во-вторых в субботу-воскресенье на рынке города действовали более низкие, чем к пятничному закрытию цены: доллар - 5.055/5.060, евро - 6.46/6.48, рубль – 0.1883/0.1885.
Сегодняшняя сессия на валютном межбанке стартовала «от пятничного закрытия» - 5.005/5.015.
Около 11.15 котировки безналичной «зелени» почти «симметрично» сузили спрэд (5.007/5.014) на фоне спокойно-деловитого течения торгов.
К полудню на межбанке курс безналичной «зелени» обрел привычные для последнего времени «очертания» 5.005/5.010, активность, со слов непосредственных участников торгов, была очень низкой.
Новая неделя на рынке наличных Днепропетровска началась котировками: доллар - 5.053-55/5.060-065, евро - 6.45-46/6.490, рубль – 0.1883/0.1889-93.
К 11.15 в Днепре курсы работаемых валют по сравнению с утренними не изменились вовсе (доллар - 5.055/5.060-65, евро - 6.46/6.49, рубль – 0.1883/0.1889). Ликвидность к этому часу была практически нулевой.
До самого перерыва на обед «доступные» («обывательские») котировки работаемых валют в Днепре так и не изменились. По данным автора, «боевые» уровни в секторе «зелени» на 12.15 составили 5.056-57/5.058. Розничная и мелкооптовая ликвидная ликвидность рынка была очень низкой, хотя прошли некоторые крупнооптовые сделки, например, реализация изрядной суммы $500 тыс. по 5.058.
В общеукраинском масштабе рынок наличных единственным изменением по сравнению с пятницей, мог похвастаться Харьков, где с одной стороны котировки «зелени» предельно сузили спрэд, с лругой приподняли курс покупки, индицируя наличие (или в крайнем случае, отсутствие дефицита) наличной гривни.
На евро, ни рубль по сравнению с пятницей сегодня не преперпели заметных курсовых подвижек: Харьков – доллар - 5.062/5.063, евро - 6.47/6.49, рубль – 0.1887/0.1893, Донецк - 5.055/5.070, Киев – 5.050/5.057, 6.44/6.47, рубль – 0.1885/0.1893, Одесса - 5.055/5.065, Запорожье - 5.050/5.065, евро - 6.45/6.49.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
