Ferrexpo за 4 міс. виплатило $103 млн боргу і відсотків по ньому — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Ferrexpo за 4 міс. виплатило $103 млн боргу і відсотків по ньому

Фондовий ринок
259
Британська гірничорудна компанія Ferrexpo Plc з активами в Україні протягом січня-квітня поточного року погасила $ 103 млн в рамках погашення основної заборгованості на 2016 рік плюс відсотки.
Як повідомляється в прес-релізі компанії в четвер, станом на 30 квітня поточного року група погасила $ 103 млн амортизаційної заборгованості (погашення боргу шляхом періодичних виплат частини основної суми боргу – ред.) і виплат за відсотками.
При цьому наголошується, що група не отримала відшкодування $ 10 млн від податкових органів по ПДВ, хоча очікувалося, що це станеться до кінця квітня.
Як повідомлялося у звіті компанії за 2015 рік, в минулому році вона виплатила $ 394 млн боргу, скоротивши його на 31% – до $ 904 млн. Згідно з документом, поточний борг (до року) до кінця 2015 року становив $ 203,3 млн.
Повідомлялося також, що Ferrexpo Plc в 2016 році, зокрема, належить виплатити $ 131,75 млн у рамках погашення передекспортного фінансування. Йдеться, в тому числі, про необхідність погасити п’ятьма рівними щомісячними траншами, починаючи з березня, $ 88 млн залишку по кредиту, початковий обсяг якого становив $ 420 млн, а також виплатити в листопаді перший з восьми квартальних траншів в обсязі $ 43,75 млн у рамках погашення кредиту на $350 млн.
Компанія уточнювала, що станом на 29 лютого 2016 року сума грошових коштів на її рахунках становила $36 млн.
На початку жовтня 2015 року Ferrexpo призначила британську компанію PJT Partners Limited радником переговорах про заборгованість групи, зокрема про перегляд профілю амортизації боргових зобов’язань для їх кращого приведення у відповідність до чистого грошового потоку компанії.
Ferrexpo AG – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні, найбільший виробник і експортер окатишів в СНД.
Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії, Тайваню і Південної Кореї.
Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 97,34% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК і 99,9% Беланівського ГЗК. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас