477
Інститути спільного інвестування обганяють індекси
— Фондовий ринок
Це призвело до масштабного припливу коштів, зокрема, до відкритих фондів. Після лютневого затишшя в березні сукупний чистий приплив капіталу в 32 відкриті фонди склав 14,17 млн. грн., що порівнянно з кращими докризовими місяцями.
Чисті активи інвестфондів зросли в першу чергу за рахунок збільшення вартості інвестиційних портфелів в умовах зростання ринку. За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), вартість чистих відкритих ІСІ (ВЧА) за місяць збільшилася на 45,65 млн. грн. (18,91%), побивши рекорд лютого 2008 р. При цьому кількість фондів, ВЧА яких зменшилася, скоротилася з 10 в лютому до чотирьох в березні.
Лідерами зростання в абсолютному вимірі виявилися фонди "Класичний" (9,62 млн. грн.) - завдяки збільшенню вартості активів, незважаючи на незначний відтік коштів (0,39 млн. грн.), і зменшенню кількості сертифікатів в обігу, а також "Парекс український збалансований фонд" (7,74 млн. грн.) - завдяки найбільшому серед фондів чистому припливу (3,8 млн. грн.), отриманому від додаткового розміщення 11,8% сертифікатів.
За показником чистого припливу капіталу добрих результатів добилися "Кинто-Еквіті" (2,95 млн. грн., приріст ІС в обігу 32,73%), "СЕБ фонд збалансований" (3,28 млн. грн., 59,63% ІС), "Аргентум" (2,51 млн. грн., 76,84%) і "Райффайзен грошовий ринок" (1,16 млн. грн., 96,36%).
Всі ці фонди демонструють найбільш активне зростання чистих активів і обсягу залучених коштів як мінімум другий місяць поспіль. В той же час "Міленіум збалансований" показав зменшення ВЧА на 0,37 млн. грн., компенсуючи зліт в лютому, що пов'язано з різкими коливаннями біржового курсу акцій корпорації "УкрАвто", а також невеликим відтоком коштів (0,04 млн. грн.) через викуп 1,5% сертифікатів протягом місяця.
Прибутковість відкритих фондів в березні хоча і була втричі нижчою, ніж приріст біржових індексів, все ж втричі зросла в порівнянні з рівнем лютого (до 12,3%). Три фонди продемонстрували прибутковість вище індексної: "Надбання" (38,2%), "СНС Ажіо" (37,3%) і "Бонум оптимум" (33,31%), а 27 забезпечили приріст інвестицій вище за прибутковість гривневого депозиту. Збитки отримали вкладники лише двох фондів, причому "Міленіум збалансований" (-11,24%) все одно не "з'їв" прибутковість попереднього місяця.
Для 19 інтервальних фондів, включених в огляд, основною причиною зростання ВЧА також стала переоцінка портфелів, хоча і чистий приплив капіталу був досить відчутним - 3,26 млн. грн. В результаті чисті активи цієї категорії ІСІ склали 116,36 млн. грн. Неістотно знизилася ВЧА в чотирьох інтервальних фондів. Лідерами зростання стали фонд "Платінум" (7,97 млн. грн.), який не лише переоцінив портфель, але й отримав один з найбільших притоків інвестицій (1,16 млн. грн.), "Абсолют-інвест" (2,92 млн. грн.), а також "ОТП Збалансований" - рекордсмен місяця по притоку коштів (1,76 млн. грн.) при збільшенні обсягу розміщених ІС на 73,8%.
Середньомісячна прибутковість інтервальних фондів склала 12,3% (у лютому - 0,68%). Лідер минулого місяця - фонд "Отаман" - в березні виявився аутсайдером з показником -5,32%. В той же час кількість фондів, прибутковість яких була вища за гривневий депозит, збільшилася до десяти, а сертифікати двох фондів дали дохід на рівні зростання біржового індексу. Лідером по прибутковості в групі став "Оптимум" - 36,12%.
З 28 закритих фондів, активи яких на кінець місяця склали 206,64 млн. грн., лише два отримали незначний притік коштів (0,23 млн. грн.), а чотири трохи скоротили активи (0,85 млн. грн.). Лідерами зростання по активах стали "СЕБ фонд акцій" (4,43 млн. грн.) і "Преміум-фонд" (4,12 млн. грн.), що компенсували лютневе падіння, а також "Преміум-фонд металургія-машинобудування" (4,06 млн. грн.) і "ОТП Динамічний" (0,64 млн. грн.).
Вкладення до закритих фондів з публічним розміщенням в березні в середньому принесли 17,03% прибутку, хоча чотири з них показали збитки. Два фонди показали прибутковість вище індексної: "Преміум-фонд металургія-машинобудування" приніс 40,53%, а "СЕБ фонд акцій" - 39,27%.
За матеріалами: Экономические Известия
Поділитися новиною
